北京安信华科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 主办券商 二〇一六年三月 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称―全国股份转让系统公司‖)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本《公开转让说明书》申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的《公开转让说明书》全文作为投资决策的依据。 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： 1、季节性亏损风险 公司的下游用户主要是以政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域为主的客户群体。上述客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，设备交货、安装、调试和验收集中在下半年尤其是第四季度。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即公司在每年上半年新增订单、销售收入实现较少，订单从 7、 8 月份开始明显增加，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度。 提醒投资者注意，公司每年的上半年收入较低。 2、应收账款大幅增加及发生坏账的风险 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 11，101，506.70 元、 12，059，582.70 元、5，244，832.45 元，2015 年 7 月 31 日、2014 年末和 2013 年末 分别较上年同期增长 63.49%、129.93%和 93.88%，应收账款大幅增加。应收账款的大幅增加会造成公司的经营性现金流减少，增加公司的经营风险。 报告期各期 2015 年 1-7 月、2014 年度及 2013 年度公司应收账款周转率分别 为 0.39、2.42、4.51，应收账款占流动资产的比重逐年增加，应收账款周转率有所下降。 公司的上游用户以政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域的企业级用户为主，客户资信状况良好，应收账款较少发生坏账情况，应收账款总体状况良好。 公司会加强应收账款回收政策，在合同签订和催收环节严格把控，并且制定谨慎的坏账计提政策，一旦出现坏账迹象，会及时计提坏账并提醒广大投资者注意。 3、经营活动产生的现金流紧张可能导致的经营风险 由于公司逐步承接一些规模较大项目的客户， 经营活动现金流入量受到大型规模客户付款及时性的限制。报告期内随着业务规模的扩大，在 2015 年 1-7 月4 年和 2013 年公司经营活动的现金净流额分别为-2，493，988.89 元、274，890.98 元和-1，459，410.78 元。一旦公司自大客户产生回款困难，将一定程度上抑制公司业务规模的持续增长。 针对公司经营活动产生的现金流紧张可能导致的经营风险，公司将加强回款管理，同时积极开展股权方式筹集资金，以保证公司现金流的充足。 4、人才流失风险 公司拥有一支经验丰富的研发技术队伍和经营管理团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。 同时，行业内对人才的争夺也日趋激烈，公司能否继续吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，所以公司面临一定的人才流失的风险。

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